3.61%

国寿安保增金宝货币7日年化收益率

4.67%

工银7天理财债券A7日年化收益率

4.60%

天风91天期年化收益基准

信诚至远C

近1年 38.36%

购买

金鹰鑫瑞混合C

近1年 21.13%

购买

中信保诚稳鸿A

近2年 543.35%

购买

华夏鼎兴债券C

近2年 374.38%

购买

金信民兴债券A

近2年 98.25%

购买
民生加银家盈理财月度A

30天期固收理财

业绩基准 3.47% 详情

工银7天理财债券A

7天期固收理财

业绩基准 4.67% 详情

交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值,涨:0 平:0 跌:0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 003887 汇安丰利混合C 档案 公告 0.9030 1.0281 0.8929 1.0180 0.0112 1.13% 开放 开放 购买
2 003886 汇安丰利混合A 档案 公告 0.9208 1.0459 0.9106 1.0357 0.0113 1.12% 开放 开放 购买
3 005223 广发中证基建工程指数A 档案 公告 0.8036 0.8036 0.7955 0.7955 0.0081 1.02% 开放 开放 购买
4 005224 广发中证基建工程指数C 档案 公告 0.8026 0.8026 0.7945 0.7945 0.0081 1.02% 开放 开放 购买
5 165525 基建工程 档案 公告 0.8200 0.8280 0.8120 0.8200 0.0081 0.99% 暂停 暂停 购买
6 001740 光大保德信中国制造混合 档案 公告 1.0260 1.1250 1.0160 1.1150 0.0109 0.98% 开放 开放 购买
7 004840 东兴品牌精选混合A 档案 公告 1.0106 1.0106 1.0009 1.0009 0.0097 0.97% 开放 开放 购买
8 001298 金鹰民族新兴混合 档案 公告 0.8820 0.8820 0.8740 0.8740 0.0080 0.92% 开放 开放 购买
9 004856 广发中证全指建筑材料指数A 档案 公告 0.8030 0.8030 0.7964 0.7964 0.0066 0.83% 开放 开放 购买
10 004857 广发中证全指建筑材料指数C 档案 公告 0.8065 0.8065 0.7999 0.7999 0.0066 0.83% 开放 开放 购买
1 005223 广发中证基建工程指数A 档案 公告 0.8036 0.8036 0.7955 0.7955 0.0081 1.02% 开放 开放 购买
2 005224 广发中证基建工程指数C 档案 公告 0.8026 0.8026 0.7945 0.7945 0.0081 1.02% 开放 开放 购买
3 165525 基建工程 档案 公告 0.8200 0.8280 0.8120 0.8200 0.0081 0.99% 暂停 暂停 购买
4 004856 广发中证全指建筑材料指数A 档案 公告 0.8030 0.8030 0.7964 0.7964 0.0066 0.83% 开放 开放 购买
5 004857 广发中证全指建筑材料指数C 档案 公告 0.8065 0.8065 0.7999 0.7999 0.0066 0.83% 开放 开放 购买
6 512780 京津冀基 档案 公告 0.7394 0.7394 0.7334 0.7334 0.0060 0.82% 开放 开放 购买
7 005804 广发中证京津冀ETF联接C 档案 公告 0.7767 0.7767 0.7708 0.7708 0.0059 0.77% 开放 开放 购买
8 005803 广发中证京津冀ETF联接A 档案 公告 0.7778 0.7778 0.7720 0.7720 0.0058 0.75% 开放 开放 购买
9 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 档案 公告 2.6478 2.0974 2.6295 2.0854 0.0152 0.70% 开放 开放 购买
10 164811 工银瑞信中证京津冀A 档案 公告 0.9677 1.4304 0.9612 1.4207 0.0098 0.68% 开放 开放 购买
1 000798 民生加银季度理财 档案 公告 1.0056 1.0056 1.0040 1.0040 0.0016 0.16% 暂停 暂停 购买
2 000291 鹏华普悦 档案 公告 0.9477 0.9477 0.9466 0.9466 0.0015 0.12% 开放 暂停 购买
3 000092 信诚新双盈分级债券A 档案 公告 1.0100 1.2240 1.0090 1.2230 0.0012 0.10% 暂停 暂停 购买
4 000959 东吴鼎元C 档案 公告 0.9780 0.9780 0.9770 0.9770 0.0010 0.10% 开放 开放 购买
5 002899 富国两年期理财债券C 档案 公告 1.0020 1.0620 1.0010 1.0610 0.0011 0.10% 暂停 暂停 购买
6 160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 档案 公告 1.1140 1.2224 1.1129 1.2213 0.0012 0.10% 开放 限制大额 购买
7 160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 档案 公告 1.1182 1.2221 1.1171 1.2210 0.0012 0.10% 开放 限制大额 购买
8 163907 中海惠裕 档案 公告 1.0400 1.3830 1.0390 1.3820 0.0013 0.10% 开放 限制大额 购买
9 165807 东吴鼎利(LOF) 档案 公告 0.9660 1.2620 0.9650 1.2610 0.0010 0.10% 开放 开放 购买
10 519733 交银强化回报A类 档案 公告 0.9870 1.1950 0.9860 1.1940 0.0012 0.10% 开放 开放 购买
1 003887 汇安丰利混合C 档案 公告 0.9030 1.0281 0.8929 1.0180 0.0112 1.13% 开放 开放 购买
2 003886 汇安丰利混合A 档案 公告 0.9208 1.0459 0.9106 1.0357 0.0113 1.12% 开放 开放 购买
3 001740 光大保德信中国制造混合 档案 公告 1.0260 1.1250 1.0160 1.1150 0.0109 0.98% 开放 开放 购买
4 004840 东兴品牌精选混合A 档案 公告 1.0106 1.0106 1.0009 1.0009 0.0097 0.97% 开放 开放 购买
5 001298 金鹰民族新兴混合 档案 公告 0.8820 0.8820 0.8740 0.8740 0.0080 0.92% 开放 开放 购买
6 210007 金鹰技术领先混合A 档案 公告 0.7520 1.0930 0.7460 1.0840 0.0087 0.80% 开放 开放 购买
7 002196 金鹰技术领先混合C 档案 公告 0.7690 0.7690 0.7630 0.7630 0.0060 0.79% 开放 开放 购买
8 360007 光大保德信优势配置混合 档案 公告 0.8439 1.3031 0.8373 1.2965 0.0098 0.79% 开放 开放 购买
9 003854 汇安丰华混合A 档案 公告 1.6668 1.6668 1.6547 1.6547 0.0121 0.73% 开放 开放 购买
10 210002 金鹰红利价值混合 档案 公告 1.0618 2.2598 1.0542 2.2522 0.0182 0.72% 开放 开放 购买
1 512780 京津冀基 档案 公告 0.7394 0.7394 0.7334 0.7334 0.0060 0.82% 开放 开放 购买
2 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 档案 公告 2.6478 2.0974 2.6295 2.0854 0.0152 0.70% 开放 开放 购买
3 512570 易方达中证全指证券公司ETF 档案 公告 0.7155 0.7155 0.7113 0.7113 0.0042 0.59% 开放 开放 购买
4 512900 证券基金 档案 公告 0.7279 0.7279 0.7240 0.7240 0.0039 0.54% 开放 开放 购买
5 512000 券商ETF 档案 公告 0.7212 0.7212 0.7174 0.7174 0.0038 0.53% 开放 开放 购买
6 512880 证券ETF 档案 公告 0.7562 0.7562 0.7522 0.7522 0.0040 0.53% 开放 开放 购买
7 512340 500原料 档案 公告 0.6624 0.6624 0.6592 0.6592 0.0032 0.49% 开放 开放 购买
8 512400 有色金属 档案 公告 0.5908 0.5908 0.5879 0.5879 0.0029 0.49% 开放 开放 购买
9 510430 银华上证50等权ETF 档案 公告 1.3220 1.3220 1.3160 1.3160 0.0060 0.46% 开放 开放 购买
10 510810 中证上海国企ETF 档案 公告 0.7861 0.8161 0.7826 0.8126 0.0036 0.45% 开放 开放 购买
1 165525 基建工程 档案 公告 0.8200 0.8280 0.8120 0.8200 0.0081 0.99% 暂停 暂停 购买
2 164811 工银瑞信中证京津冀A 档案 公告 0.9677 1.4304 0.9612 1.4207 0.0098 0.68% 开放 开放 购买
3 501029 红利基金A 档案 公告 0.8632 0.8932 0.8576 0.8876 0.0058 0.65% 开放 开放 购买
4 163503 天治核心成长混合(LOF) 档案 公告 0.3774 2.1523 0.3754 2.1484 0.0120 0.53% 开放 开放 购买
5 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 档案 公告 0.7597 0.7597 0.7560 0.7560 0.0037 0.49% 开放 开放 购买
6 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 档案 公告 0.7589 0.7589 0.7552 0.7552 0.0037 0.49% 开放 开放 购买
7 160643 鹏华空天一体指数 档案 公告 0.7186 0.7186 0.7153 0.7153 0.0033 0.46% 开放 开放 购买
8 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 档案 公告 1.0142 1.0142 1.0098 1.0098 0.0044 0.44% 开放 开放 购买
9 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 档案 公告 0.7779 0.7779 0.7746 0.7746 0.0033 0.43% 开放 开放 购买
10 501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 档案 公告 0.9640 0.9640 0.9600 0.9600 0.0040 0.42% 开放 开放 购买
1 003972 国富美元债定期债券(QDII)人民币 档案 公告 1.0059 1.0059 -- -- 0.0044 0.44% 暂停 暂停 购买
2 003973 国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 档案 公告 0.1463 0.1463 -- -- 0.0004 0.27% 暂停 暂停 购买
3 004421 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 档案 公告 1.0066 1.0066 1.0053 1.0053 0.0013 0.13% 开放 开放 购买
4 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 档案 公告 0.9993 0.9993 0.9980 0.9980 0.0013 0.13% 开放 开放 购买
5 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 档案 公告 1.0066 1.0066 1.0055 1.0055 0.0011 0.11% 开放 开放 购买
6 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 档案 公告 1.0044 1.0044 1.0033 1.0033 0.0011 0.11% 开放 开放 购买
7 150169 汇添富恒生指数分级A 档案 公告 1.0430 1.2400 1.0420 1.2390 0.0012 0.10% -- -- 购买
8 000341 嘉实新兴市场C2 档案 公告 1.0980 1.1530 1.0970 1.1520 0.0011 0.09% 开放 限制大额 购买
9 000274 广发亚太中高收益债券(QDII)(人民币) 档案 公告 1.2400 1.3100 1.2390 1.3090 0.0011 0.08% 开放 开放 购买
10 000342 嘉实新兴市场A1 档案 公告 1.2010 1.4690 1.2000 1.4680 0.0013 0.08% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 001298 金鹰民族新兴混合 档案 0.88438 1.19% 0.8820 0.92% 0.27% 0.8740 购买
2 210002 金鹰红利价值混合 档案 1.06606 1.13% 1.0618 0.72% 0.41% 1.0542 购买
3 005224 广发中证基建工程指数C 档案 0.80328 1.11% 0.8026 1.02% 0.09% 0.7945 购买
4 005223 广发中证基建工程指数A 档案 0.80429 1.10% 0.8036 1.02% 0.08% 0.7955 购买
5 165525 基建工程 档案 0.82084 1.09% 0.8200 0.99% 0.10% 0.8120 购买
6 001740 光大保德信中国制造混合 档案 1.02641 1.02% 1.0260 0.98% 0.04% 1.0160 购买
7 002196 金鹰技术领先混合C 档案 0.77058 0.99% 0.7690 0.79% 0.20% 0.7630 购买
8 210007 金鹰技术领先混合A 档案 0.75316 0.96% 0.7520 0.80% 0.16% 0.7460 购买
9 001273 民生加银新动力混合A 档案 0.98192 0.92% 0.9780 0.51% 0.41% 0.9730 购买
10 004856 广发中证全指建筑材料指数A 档案 0.80348 0.89% 0.8030 0.83% 0.06% 0.7964 购买
1 000878 中海医药健康产业精选灵活配置混合A 档案 1.36295 -3.47% 1.3690 -3.05% -0.42% 1.4120 购买
2 399011 中海医疗保健 档案 1.38058 -3.46% 1.3880 -2.94% -0.52% 1.4300 购买
3 000879 中海医药健康产业精选灵活配置混合C 档案 1.32793 -3.42% 1.3340 -2.98% -0.44% 1.3750 购买
4 002697 中欧消费主题股票C 档案 1.09506 -2.40% 1.0980 -2.14% -0.26% 1.1220 购买
5 000960 招商医药健康产业股票基金 档案 0.98682 -2.39% -- -- -- 1.0110 购买
6 002621 中欧消费主题股票A 档案 1.08863 -2.37% 1.0910 -2.15% -0.22% 1.1150 购买
7 000727 融通健康产业灵活配置混合 档案 0.90521 -2.35% 0.9090 -1.94% -0.41% 0.9270 购买
8 630002 华商盛世成长混合 档案 2.13996 -2.25% 2.1500 -1.80% -0.45% 2.1893 购买
9 001573 南方互联网+灵活配置混合 档案 0.82716 -2.23% 0.8320 -1.65% -0.58% 0.8460 购买
10 001500 泓德远见回报混合 档案 0.96317 -2.22% 0.9660 -1.93% -0.29% 0.9850 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 001713 中创100联接 公告 2018-11-05 8.66% -6.57% -9.76% -29.19% -26.00% -- -26.00% 购买
2 006279 中金瑞祥A 公告 2018-12-17 8.03% 8.12% 8.14% 8.14% 8.14% 0.20% 8.14% 购买
3 360007 光大保德信优势配置混合 公告 2018-12-17 4.15% 3.04% 5.71% -21.72% -15.69% 0.79% 25.90% 购买
4 001740 光大保德信中国制造混合 公告 2018-12-17 4.06% 2.50% 5.66% -20.45% 11.37% 0.98% 11.37% 购买
5 160628 鹏华地产分级 公告 2018-12-17 3.79% -0.11% 5.08% -14.35% -24.10% 0.32% 43.18% 购买
6 005064 广发中证全指家用电器指数C 公告 2018-12-17 3.37% -2.96% -1.74% -27.12% -22.07% -0.36% -22.07% 购买
7 005063 广发中证全指家用电器指数A 公告 2018-12-17 3.33% -2.98% -1.74% -27.03% -21.91% -0.36% -21.91% 购买
8 001040 新华策略精选股票 公告 2018-12-17 3.25% 2.07% 1.83% -16.05% -14.85% 0.00% -11.10% 购买
9 160218 国泰国证房地产行业指数分级 公告 2018-12-17 3.25% -1.26% 5.02% -17.07% -31.53% 0.44% 46.81% 购买
10 519087 新华优选分红混合 公告 2018-12-17 3.15% 2.27% 1.25% -14.80% -24.75% 0.03% 387.91% 购买
1 001713 中创100联接 公告 2018-11-05 8.66% -6.57% -9.76% -29.19% -26.00% -- -26.00% 购买
2 160628 鹏华地产分级 公告 2018-12-17 3.79% -0.11% 5.08% -14.35% -24.10% 0.32% 43.18% 购买
3 005064 广发中证全指家用电器指数C 公告 2018-12-17 3.37% -2.96% -1.74% -27.12% -22.07% -0.36% -22.07% 购买
4 005063 广发中证全指家用电器指数A 公告 2018-12-17 3.33% -2.98% -1.74% -27.03% -21.91% -0.36% -21.91% 购买
5 001040 新华策略精选股票 公告 2018-12-17 3.25% 2.07% 1.83% -16.05% -14.85% 0.00% -11.10% 购买
6 160218 国泰国证房地产行业指数分级 公告 2018-12-17 3.25% -1.26% 5.02% -17.07% -31.53% 0.44% 46.81% 购买
7 005224 广发中证基建工程指数C 公告 2018-12-17 3.02% 1.02% 5.00% -19.74% -19.74% 1.02% -19.74% 购买
8 165525 基建工程 公告 2018-12-17 3.02% 0.86% 4.46% -26.65% -17.17% 0.99% -17.31% 购买
9 005223 广发中证基建工程指数A 公告 2018-12-17 3.01% 1.03% 4.99% -19.64% -19.64% 1.02% -19.64% 购买
10 501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 公告 2018-12-17 2.97% 2.18% -1.58% -12.01% -11.92% -0.35% -11.92% 购买
1 000275 广发亚太中高收益债券(QDII)(美元) 公告 2018-12-13 2.27% 4.10% 0.84% -2.33% 9.58% -- 17.58% 购买
2 000274 广发亚太中高收益债券(QDII)(人民币) 公告 2018-12-14 2.14% 3.68% 1.47% 1.81% 17.19% -- 31.96% 购买
3 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 公告 2018-12-14 1.44% 1.40% 0.40% 2.08% 0.66% -- 0.66% 购买
4 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 公告 2018-12-14 1.43% 1.36% 0.32% 1.95% 0.44% -- 0.44% 购买
5 003047 招商信用定开债(QDII)美元 公告 2018-12-07 1.40% 2.11% 0.00% -3.33% -3.33% -- -3.33% 购买
6 004421 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 公告 2018-12-14 1.31% 2.40% -0.13% -1.93% 0.66% -- 0.66% 购买
7 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 公告 2018-12-14 1.31% 2.32% -0.27% -2.44% -0.07% -- -0.07% 购买
8 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 公告 2018-12-14 1.16% 0.64% -0.10% -4.04% 14.32% -- 38.99% 购买
9 001876 鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇 公告 2018-12-14 1.04% 1.57% -0.70% -7.93% 7.29% -- 10.93% 购买
10 005912 广发全球收益债券(QDII)A 公告 2018-12-14 0.98% 0.06% 0.02% -0.08% -0.08% -- -0.08% 购买
1 006279 中金瑞祥A 公告 2018-12-17 8.03% 8.12% 8.14% 8.14% 8.14% 0.20% 8.14% 购买
2 360007 光大保德信优势配置混合 公告 2018-12-17 4.15% 3.04% 5.71% -21.72% -15.69% 0.79% 25.90% 购买
3 001740 光大保德信中国制造混合 公告 2018-12-17 4.06% 2.50% 5.66% -20.45% 11.37% 0.98% 11.37% 购买
4 519087 新华优选分红混合 公告 2018-12-17 3.15% 2.27% 1.25% -14.80% -24.75% 0.03% 387.91% 购买
5 519185 万家精选混合 公告 2018-12-17 3.15% 1.43% 7.68% -7.07% 7.96% 0.25% 125.02% 购买
6 519191 万家新利 公告 2018-12-17 3.12% 2.00% 8.18% -5.73% 9.59% 0.22% 27.51% 购买
7 001518 万家瑞兴混合 公告 2018-12-17 3.01% 2.84% 9.45% 0.93% 18.09% 0.34% 105.42% 购买
8 519212 万家宏观择时多策略 公告 2018-12-17 3.01% 2.67% 8.80% -2.47% 4.15% 0.28% 4.15% 购买
9 005005 中金金泽A 公告 2018-12-17 2.66% 0.09% 1.55% -13.22% -14.38% 0.30% -14.38% 购买
10 005006 中金金泽C 公告 2018-12-17 2.66% 0.06% 1.48% -13.48% -14.85% 0.32% -14.85% 购买
1 512200 房地产 公告 2018-12-17 2.82% -2.87% 3.24% -20.48% -24.83% 0.44% -24.83% 购买
2 510850 工银上50 公告 2018-12-14 2.63% 2.63% 2.63% 2.63% 2.63% -- 2.63% 购买
3 510630 华夏上证主要消费ETF 公告 2018-12-17 2.06% 3.36% -1.91% -14.31% 28.48% -0.42% 98.20% 购买
4 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 公告 2018-12-17 1.77% -0.16% 0.49% -9.79% 1.49% 0.70% 119.85% 购买
5 513900 华安CES港股通精选100ETF 公告 2018-12-17 1.74% -0.69% -2.83% -7.79% -7.79% 0.01% -7.79% 购买
6 159959 银华央企 公告 2018-12-14 1.72% 2.54% 1.01% 1.01% 1.01% -- 1.01% 购买
7 159905 工银深红利ETF 公告 2018-12-17 1.70% -2.12% 1.00% -20.61% 9.64% -0.33% 33.54% 购买
8 159916 建信深证F60ETF 公告 2018-12-17 1.61% -2.51% 1.26% -17.29% 12.70% -0.14% 66.04% 购买
9 513600 南方恒生ETF 公告 2018-12-17 1.61% -0.75% -2.07% -4.12% 31.02% 0.17% 26.34% 购买
10 159920 华夏恒生ETF 公告 2018-12-17 1.60% -0.77% -2.22% -4.87% 33.43% 0.16% 47.19% 购买
1 165525 基建工程 公告 2018-12-17 3.02% 0.86% 4.46% -26.65% -17.17% 0.99% -17.31% 购买
2 501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 公告 2018-12-17 2.97% 2.18% -1.58% -12.01% -11.92% -0.35% -11.92% 购买
3 501306 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 公告 2018-12-17 2.97% 2.15% -1.67% -12.34% -12.27% -0.35% -12.27% 购买
4 162416 香港本地 公告 2018-12-17 2.56% 0.08% -3.36% -3.44% -3.44% 0.17% -3.44% 购买
5 160421 华安智增精选灵活配置混合 公告 2018-12-17 2.20% -0.45% -1.06% -15.49% -19.80% -0.14% -19.80% 购买
6 163503 天治核心成长混合(LOF) 公告 2018-12-17 1.78% -1.38% -5.81% -23.46% -45.62% 0.53% 126.91% 购买
7 501307 银河高股息LOF 公告 2018-12-17 1.78% -0.21% -1.13% -8.85% -8.85% -0.28% -8.85% 购买
8 164908 环境治理 公告 2018-12-17 1.75% -4.38% -1.69% -42.04% -54.94% 0.00% -47.60% 购买
9 501310 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF) 公告 2018-12-17 1.69% -0.68% -0.62% -0.62% -0.62% 0.27% -0.62% 购买
10 501029 红利基金A 公告 2018-12-17 1.65% -3.43% -1.57% -17.27% -11.27% 0.65% -11.27% 购买
1 150170 汇添富恒生指数分级B 公告 2018-12-17 2.72% -1.74% -4.23% -11.64% 44.10% -2.74% 23.76% 购买
2 000275 广发亚太中高收益债券(QDII)(美元) 公告 2018-12-13 2.27% 4.10% 0.84% -2.33% 9.58% -- 17.58% 购买
3 000274 广发亚太中高收益债券(QDII)(人民币) 公告 2018-12-14 2.14% 3.68% 1.47% 1.81% 17.19% 0.08% 31.96% 购买
4 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2018-12-17 1.99% -6.01% -1.02% -11.60% 18.63% -3.59% -11.76% 购买
5 164824 工银印度基金人民币 公告 2018-12-14 1.62% 0.31% -5.49% -7.40% -7.40% -0.28% -7.40% 购买
6 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 公告 2018-12-17 1.56% -0.90% -2.15% -7.21% -7.21% -1.54% -7.21% 购买
7 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 公告 2018-12-17 1.55% -0.88% -2.08% -4.44% 29.99% -1.55% 18.42% 购买
8 000071 华夏恒生ETF联接A 公告 2018-12-17 1.53% -0.83% -2.17% -5.47% 31.94% -1.54% 41.97% 购买
9 006381 华夏恒生ETF联接C 公告 2018-12-17 1.52% -0.87% -4.07% -4.07% -4.07% -1.54% -4.07% 购买
10 457001 国富国海亚洲(除日本)机会股票 公告 2018-12-14 1.52% 1.64% -5.13% -13.44% 18.68% -0.80% -5.65% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、双色球走势、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 502025 鹏华钢铁分级B 公告 0.5090 0.5090 0.4990 0.4990 0.0100 2.00% 0.852 70.74% --
2 150206 鹏华国防B 公告 0.3540 1.1590 0.3480 1.1590 0.0007 1.72% 0.391 12.36% --
3 150197 有色B 公告 0.4060 0.1237 0.4003 0.1220 0.0017 1.42% 0.437 9.17% --
4 502012 易方达证券公司指数分级B 公告 0.6410 -0.1164 0.6330 -0.1244 0.0017 1.26% 0.681 7.58% --
5 150288 中融钢铁B 公告 0.8430 0.0310 0.8330 0.0300 0.0004 1.20% 0.862 3.48% --
6 502015 一带一B 公告 1.1000 0.0503 1.0880 0.0498 0.0005 1.10% 1.141 4.87% --
7 150151 信诚中证800有色指数分级B 公告 0.5560 1.1030 0.5500 1.1010 0.0025 1.09% -- -- --
8 150336 军工股B 公告 0.4420 0.1160 0.4380 0.1150 0.0010 0.91% 0.487 11.19% --
9 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 公告 0.8902 2.1826 0.8823 2.1747 0.0066 0.90% 0.918 4.05% --
10 150344 融通证券分级B 公告 1.3540 0.0850 1.3420 0.0840 0.0008 0.89% 1.460 8.79% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 005162 中银如意宝货币B 公告 0.3791 7.9710% 3.74% 5.04% 5.04% 5.04% 2017-09-15 限制大额 开放 购买
2 004502 中银如意宝货币A 公告 0.3434 7.8310% 3.60% 6.30% 6.30% 6.30% 2017-05-26 限制大额 开放 购买
3 001234 国金众赢货币 公告 2.6742 5.1200% 3.86% 8.30% 11.51% 13.72% 2015-06-25 开放 开放 购买
4 000678 华宝现金宝货币E 公告 4.6310 5.0230% 3.76% 8.10% 10.95% 17.20% 2014-07-14 限制大额 开放 购买
5 240007 华宝现金宝货币B 公告 4.6310 5.0230% 3.76% 8.10% 10.95% 56.00% 2005-03-31 限制大额 开放 购买
6 003460 嘉实现金宝货币 公告 1.2941 4.8410% 2.47% 7.02% 7.02% 7.02% 2016-12-22 限制大额 开放 购买
7 240006 华宝现金宝货币A 公告 4.5649 4.7710% 3.51% 7.58% 10.15% 50.95% 2005-03-31 限制大额 开放 购买
8 002302 新沃通宝B 公告 1.4307 4.4520% 3.83% 8.09% 9.18% 9.18% 2016-08-05 开放 开放 购买
9 004286 华富天盈货币B 公告 0.6491 4.4090% 3.48% 6.99% 6.99% 6.99% 2017-03-03 限制大额 开放 购买
10 001895 泰达宏利活期友货币B 公告 0.8443 4.3620% 3.85% 8.01% 11.12% 11.36% 2015-11-04 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 003002 国金及第七天理财 2.4305 5.9600% -- -- 8.96% 2016-08-04 限制大额 开放 购买
2 485018 工银7天理财债券B 1.7327 4.9720% 1.4398 4.7690% 29.20% 2012-08-22 限制大额 开放 购买
3 485118 工银7天理财债券A 1.6540 4.6680% 1.2809 4.4650% 26.87% 2012-08-22 限制大额 开放 购买
4 485020 工银14天理财债券发起B 1.0869 4.3160% 1.5428 4.1430% 29.27% 2012-10-26 限制大额 开放 购买
5 485120 工银14天理财债券发起A 1.0070 4.0130% 1.3839 3.8410% 26.99% 2012-10-26 限制大额 开放 购买
6 001058 华夏理财30天债券B 0.9719 3.9950% -- -- 25.91% 2012-10-24 暂停 开放 购买
7 471030 汇添富理财30天债券B 0.9949 3.8320% -- -- 31.88% 2012-05-09 暂停 开放 购买
8 485022 工银60天理财债券B 1.7615 3.8170% 1.6015 3.2940% 29.18% 2013-01-28 限制大额 开放 购买
9 001057 华夏理财30天债券A 0.9062 3.7540% -- -- 27.97% 2012-10-24 暂停 开放 购买
10 000090 民生加银家盈理财月度债券B 0.9628 3.7240% -- -- 27.71% 2013-04-25 限制大额 开放 购买

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