4.21%

长城收益宝货币A7日年化收益率

4.33%

添富理财30天A7日年化收益率

4.70%

财通月月福42天期年化收益基准

华夏鼎兴债券C

近2年 366.24%

购买

金信民兴债券A

近2年 96.04%

购买

丰润纯债债券A

近2年 88.86%

购买

中融新经济混合A 近3年121.74%

招商中证白酒 近3年112.47%

交银丰享收益债券A 近3年106.40%

万家瑞兴混合 近3年87.28%

国泰互联网+股票 近3年81.06%

添富理财30天A

30天期固收理财

业绩基准 4.33% 详情

民生七天理财A

7天期固收理财

业绩基准 4.17% 详情

交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.9081 0.9081 0.8662 0.8662 0.0419 4.84% -- -- 购买
2 512700 银行基金 档案 公告 0.9422 0.9422 0.9029 0.9029 0.0393 4.35% 开放 开放 购买
3 167301 保险分级 档案 公告 1.1350 1.1900 1.0880 1.1410 0.0494 4.32% 开放 开放 购买
4 512800 银行ETF 档案 公告 0.9167 0.9167 0.8788 0.8788 0.0379 4.31% 开放 开放 购买
5 510230 国泰上证180金融ETF 档案 公告 5.5065 1.5639 5.2855 1.5011 0.0628 4.18% 开放 开放 购买
6 160517 博时银行 档案 公告 0.9163 0.9812 0.8797 0.9420 0.0392 4.16% 开放 开放 购买
7 519961 长信利广混合A 档案 公告 1.2030 1.2030 1.1550 1.1550 0.0480 4.16% 开放 限制大额 购买
8 519960 长信利广混合C 档案 公告 1.1467 1.1467 1.1010 1.1010 0.0457 4.15% 开放 限制大额 购买
9 160631 鹏华银行分级 档案 公告 0.8550 0.9150 0.8210 0.8810 0.0364 4.14% 开放 开放 购买
10 004598 南方银行联接C 档案 公告 0.9251 0.9251 0.8884 0.8884 0.0367 4.13% 开放 开放 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.9081 0.9081 0.8662 0.8662 0.0419 4.84% -- -- 购买
2 512700 银行基金 档案 公告 0.9422 0.9422 0.9029 0.9029 0.0393 4.35% 开放 开放 购买
3 167301 保险分级 档案 公告 1.1350 1.1900 1.0880 1.1410 0.0494 4.32% 开放 开放 购买
4 512800 银行ETF 档案 公告 0.9167 0.9167 0.8788 0.8788 0.0379 4.31% 开放 开放 购买
5 510230 国泰上证180金融ETF 档案 公告 5.5065 1.5639 5.2855 1.5011 0.0628 4.18% 开放 开放 购买
6 160517 博时银行 档案 公告 0.9163 0.9812 0.8797 0.9420 0.0392 4.16% 开放 开放 购买
7 160631 鹏华银行分级 档案 公告 0.8550 0.9150 0.8210 0.8810 0.0364 4.14% 开放 开放 购买
8 004598 南方银行联接C 档案 公告 0.9251 0.9251 0.8884 0.8884 0.0367 4.13% 开放 开放 购买
9 004597 南方银行联接A 档案 公告 0.9290 0.9290 0.8922 0.8922 0.0368 4.12% 开放 开放 购买
10 160418 华安中证银行份额 档案 公告 0.7881 0.8595 0.7570 0.8284 0.0339 4.11% 开放 开放 购买
1 519976 长信可转债债券C 档案 公告 1.2228 2.1298 1.1969 2.1039 0.0486 2.16% 开放 暂停 购买
2 519977 长信可转债债券A 档案 公告 1.2489 2.2089 1.2225 2.1825 0.0511 2.16% 开放 暂停 购买
3 005273 华商可转债债券A 档案 公告 0.9302 0.9302 0.9112 0.9112 0.0190 2.09% 开放 开放 购买
4 005284 华商可转债债券C 档案 公告 0.9332 0.9332 0.9142 0.9142 0.0190 2.08% 开放 开放 购买
5 519967 长信利富 档案 公告 1.0023 1.0023 0.9831 0.9831 0.0192 1.95% 开放 开放 购买
6 519947 长信利保 档案 公告 0.9634 0.9634 0.9467 0.9467 0.0167 1.76% 开放 开放 购买
7 004993 中欧可转债债券A 档案 公告 0.9771 0.9771 0.9608 0.9608 0.0163 1.70% 开放 开放 购买
8 004994 中欧可转债债券C 档案 公告 0.9742 0.9742 0.9581 0.9581 0.0161 1.68% 开放 开放 购买
9 485014 工银添颐债券B 档案 公告 1.8960 1.8960 1.8650 1.8650 0.0310 1.66% 开放 开放 购买
10 485114 工银添颐债券A 档案 公告 1.9880 1.9880 1.9560 1.9560 0.0320 1.64% 开放 开放 购买
1 519961 长信利广混合A 档案 公告 1.2030 1.2030 1.1550 1.1550 0.0480 4.16% 开放 限制大额 购买
2 519960 长信利广混合C 档案 公告 1.1467 1.1467 1.1010 1.1010 0.0457 4.15% 开放 限制大额 购买
3 519773 交银数据产业灵活配置混合 档案 公告 0.8040 0.8040 0.7730 0.7730 0.0310 4.01% 开放 开放 购买
4 519698 交银先锋混合 档案 公告 1.2551 1.6591 1.2070 1.6110 0.0639 3.99% 开放 开放 购买
5 004702 南方金融主题灵活配置混合 档案 公告 0.8100 0.8100 0.7800 0.7800 0.0300 3.85% 开放 开放 购买
6 519767 交银科技创新灵活配置混合 档案 公告 1.0580 1.0680 1.0200 1.0300 0.0384 3.73% 开放 开放 购买
7 000251 工银金融地产混合 档案 公告 2.1770 2.6960 2.1000 2.6190 0.0985 3.67% 开放 开放 购买
8 398041 中海量化策略混合 档案 公告 0.8840 1.4210 0.8530 1.3900 0.0466 3.63% 开放 开放 购买
9 001268 富国国家安全主题混合 档案 公告 0.6040 0.6040 0.5840 0.5840 0.0200 3.42% 开放 开放 购买
10 000755 富安达新兴成长混合 档案 公告 0.9452 0.9452 0.9143 0.9143 0.0309 3.38% 开放 开放 购买
1 512700 银行基金 档案 公告 0.9422 0.9422 0.9029 0.9029 0.0393 4.35% 开放 开放 购买
2 512800 银行ETF 档案 公告 0.9167 0.9167 0.8788 0.8788 0.0379 4.31% 开放 开放 购买
3 510230 国泰上证180金融ETF 档案 公告 5.5065 1.5639 5.2855 1.5011 0.0628 4.18% 开放 开放 购买
4 510650 华夏上证金融地产ETF 档案 公告 1.6059 1.6059 1.5434 1.5434 0.0625 4.05% 开放 开放 购买
5 512070 易方达沪深300非银ETF 档案 公告 1.6951 1.6951 1.6336 1.6336 0.0615 3.76% 开放 开放 购买
6 512640 嘉实中证金融地产ETF 档案 公告 1.6238 1.6238 1.5661 1.5661 0.0577 3.68% 开放 开放 购买
7 159931 汇添富中证金融地产ETF 档案 公告 1.4265 1.4265 1.3763 1.3763 0.0502 3.65% 开放 开放 购买
8 159933 国投瑞银金融地产ETF 档案 公告 1.6844 1.6844 1.6253 1.6253 0.0591 3.64% 开放 开放 购买
9 159940 全指金融 档案 公告 0.8188 0.8188 0.7903 0.7903 0.0285 3.61% 开放 开放 购买
10 510110 海富通上证周期ETF 档案 公告 3.1870 1.2790 3.0790 1.2360 0.0433 3.51% 开放 开放 购买
1 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 档案 公告 0.7534 0.7534 0.7313 0.7313 0.0221 3.02% 开放 开放 购买
2 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 档案 公告 0.7623 0.7623 0.7400 0.7400 0.0223 3.01% 开放 开放 购买
3 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 档案 公告 0.7528 0.7528 0.7308 0.7308 0.0220 3.01% 开放 开放 购买
4 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 档案 公告 1.4122 1.4122 1.3741 1.3741 0.0381 2.77% 开放 开放 购买
5 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 档案 公告 1.4040 4.7780 1.3690 4.6960 0.1131 2.56% 开放 开放 购买
6 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 档案 公告 1.0919 1.1419 1.0669 1.1169 0.0260 2.34% 开放 开放 购买
7 160138 国企精明A 档案 公告 1.0412 1.0412 1.0176 1.0176 0.0236 2.32% 开放 开放 购买
8 161631 融通人工智能指数(LOF) 档案 公告 0.9399 0.9399 0.9190 0.9190 0.0209 2.27% 开放 开放 购买
9 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 档案 公告 1.1780 2.3490 1.1520 2.3230 0.0600 2.26% 开放 开放 购买
10 160324 华夏磐晟定开混合(LOF) 档案 公告 0.9188 0.9188 0.8986 0.8986 0.0202 2.25% -- -- 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.9081 0.9081 0.8662 0.8662 0.0419 4.84% -- -- 购买
2 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.3740 1.3740 1.3360 1.3360 0.0380 2.84% -- -- 购买
3 160138 国企精明A 档案 公告 1.0412 1.0412 1.0176 1.0176 0.0236 2.32% 开放 开放 购买
4 160139 国企精明C 档案 公告 1.0362 1.0362 1.0128 1.0128 0.0234 2.31% 开放 开放 购买
5 005675 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额C 档案 公告 1.1471 1.1471 1.1220 1.1220 0.0251 2.24% 开放 开放 购买
6 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额A 档案 公告 1.1543 1.1543 1.1290 1.1290 0.0253 2.24% 开放 开放 购买
7 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.7943 0.7943 0.7771 0.7771 0.0172 2.21% 开放 开放 购买
8 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 档案 公告 0.9698 1.0719 0.9488 1.0509 0.0233 2.21% 开放 开放 购买
9 164705 汇添富恒生指数分级 档案 公告 1.1990 1.2990 1.1800 1.2800 0.0209 1.61% 开放 开放 购买
10 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 档案 公告 1.2482 1.2482 1.2288 1.2288 0.0194 1.58% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型 双色球走势:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 001071 华安媒体互联网混合 档案 1.07814 4.37% 1.0570 2.32% 2.05% 1.0330 购买
2 510230 国泰上证180金融ETF 档案 5.50424 4.14% 5.5065 4.18% -0.04% 5.2855 购买
3 020021 国泰上证180金融ETF联接 档案 1.36324 4.10% 1.3614 3.96% 0.14% 1.3096 购买
4 512700 银行基金 档案 0.93984 4.09% 0.9422 4.35% -0.26% 0.9029 购买
5 512800 银行ETF 档案 0.91474 4.09% 0.9167 4.31% -0.22% 0.8788 购买
6 161723 招商中证银行指数分级 档案 0.91829 4.01% 0.9191 4.10% -0.09% 0.8829 购买
7 510650 华夏上证金融地产ETF 档案 1.60530 4.01% 1.6059 4.05% -0.04% 1.5434 购买
8 160631 鹏华银行分级 档案 0.85376 3.99% 0.8550 4.14% -0.15% 0.8210 购买
9 160517 博时银行 档案 0.91467 3.98% 0.9163 4.16% -0.18% 0.8797 购买
10 001594 天弘中证银行指数型发起式证券A 档案 1.01550 3.97% 1.0165 4.07% -0.10% 0.9767 购买
1 004496 前海开源多元策略混合A 档案 0.85891 -1.05% 0.8896 2.49% -3.54% 0.8680 购买
2 004497 前海开源多元策略混合C 档案 0.84684 -1.05% 0.8771 2.49% -3.54% 0.8558 购买
3 003835 鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合 档案 1.05569 -0.87% 1.0730 0.75% -1.62% 1.0650 购买
4 004659 银河嘉祥混合A 档案 0.99976 -0.70% 1.0117 0.49% -1.19% 1.0068 购买
5 004660 银河嘉祥混合C 档案 1.00195 -0.70% 1.0139 0.49% -1.19% 1.0090 购买
6 004305 长盛盛禧混合A 档案 0.77165 -0.37% 0.7649 -1.24% 0.87% 0.7745 购买
7 004306 长盛盛禧混合C 档案 0.77105 -0.37% 0.7642 -1.25% 0.88% 0.7739 购买
8 161122 易方达生物分级 档案 1.07622 -0.34% 1.0820 0.19% -0.53% 1.0799 购买
9 002388 天弘裕利混合A 档案 1.10888 -0.33% 1.1129 0.04% -0.37% 1.1125 购买
10 004299 长盛盛泽混合A 档案 0.82108 -0.32% 0.8136 -1.23% 0.91% 0.8237 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 519649 银河犇利混合A 公告 2018-07-20 6.80% 4.78% 5.31% 6.34% 7.72% 0.67% 7.72% 购买
2 519650 银河犇利混合C 公告 2018-07-20 6.70% 4.58% 5.10% 6.24% 7.62% 0.57% 7.62% 购买
3 519634 银河君腾混合C 公告 2018-07-20 6.48% 8.73% 8.93% -0.60% 1.21% 1.26% 1.21% 购买
4 519633 银河君腾混合A 公告 2018-07-20 6.46% 8.56% 8.78% -1.06% 0.75% 1.24% 0.75% 购买
5 005952 民生加银恒益纯债C 公告 2018-07-20 6.18% 6.57% 6.62% 6.62% 6.62% -0.01% 6.62% 购买
6 005278 中欧优势行业灵活配置混合 公告 2018-07-20 5.05% 5.19% 5.19% 5.19% 5.19% 0.00% 5.19% 购买
7 519961 长信利广混合A 公告 2018-07-20 3.91% 12.06% -2.04% 19.23% 20.18% 4.16% 20.30% 购买
8 519960 长信利广混合C 公告 2018-07-20 3.88% 11.86% -2.74% 14.90% 13.99% 4.15% 13.99% 购买
9 002863 金信深圳成长混合 公告 2018-07-20 3.78% 17.67% 3.69% 5.98% 15.20% 3.23% 15.20% 购买
10 167301 保险分级 公告 2018-07-20 3.75% -0.35% -0.35% -4.92% 19.18% 4.32% 19.18% 购买
1 167301 保险分级 公告 2018-07-20 3.75% -0.35% -0.35% -4.92% 19.18% 4.32% 19.18% 购买
2 512070 易方达沪深300非银ETF 公告 2018-07-20 2.69% -0.70% -6.73% -13.88% -18.77% 3.76% 69.49% 购买
3 000950 易方达300非银ETF联接 公告 2018-07-20 2.54% -0.64% -6.39% -13.02% -18.39% 3.56% -22.94% 购买
4 005669 前海开源公用事业股票 公告 2018-07-20 2.53% 2.97% 2.54% 2.44% 2.44% 0.87% 2.44% 购买
5 001707 诺安高端制造股票 公告 2018-07-20 2.36% 13.57% -5.98% -9.88% -8.80% 3.17% -8.80% 购买
6 000409 鹏华环保产业股票 公告 2018-07-20 2.35% 2.88% -1.35% -1.47% 0.50% 1.39% 60.90% 购买
7 510230 国泰上证180金融ETF 公告 2018-07-20 2.27% -0.90% -5.63% -10.19% -7.03% 4.18% 56.39% 购买
8 160625 鹏华证券保险分级 公告 2018-07-20 2.23% -0.30% -8.35% -20.94% -30.50% 3.70% 38.29% 购买
9 020021 国泰上证180金融ETF联接 公告 2018-07-20 2.15% -0.59% -5.06% -8.77% -5.73% 3.96% 52.45% 购买
10 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 公告 2018-07-20 2.13% 13.20% -10.50% 3.00% 3.00% 2.96% 3.00% 购买
1 005952 民生加银恒益纯债C 公告 2018-07-20 6.18% 6.57% 6.62% 6.62% 6.62% -0.01% 6.62% 购买
2 004993 中欧可转债债券A 公告 2018-07-20 2.44% 4.07% -0.98% -2.29% -2.29% 1.70% -2.29% 购买
3 004994 中欧可转债债券C 公告 2018-07-20 2.43% 4.03% -1.10% -2.58% -2.58% 1.68% -2.58% 购买
4 519947 长信利保 公告 2018-07-20 2.38% 6.46% 1.43% 5.13% -3.66% 1.76% -3.66% 购买
5 519967 长信利富 公告 2018-07-20 2.27% 5.43% 0.90% 1.57% 0.23% 1.95% 0.23% 购买
6 240018 华宝可转债债券 公告 2018-07-20 2.22% 3.28% -2.56% -11.27% -35.62% 1.33% -12.37% 购买
7 519977 长信可转债债券A 公告 2018-07-20 2.17% 4.71% -2.41% -3.31% -4.72% 2.16% 141.81% 购买
8 519976 长信可转债债券C 公告 2018-07-20 2.16% 4.67% -2.50% -3.72% -6.46% 2.16% 129.41% 购买
9 000274 广发亚太中高收益债券(QDII)(人民币) 公告 2018-07-19 2.11% 1.40% 1.58% -4.84% 18.47% -- 23.44% 购买
10 485014 工银添颐债券B 公告 2018-07-20 1.88% 2.38% 0.00% -4.91% 1.77% 1.66% 89.60% 购买
1 519649 银河犇利混合A 公告 2018-07-20 6.80% 4.78% 5.31% 6.34% 7.72% 0.67% 7.72% 购买
2 519650 银河犇利混合C 公告 2018-07-20 6.70% 4.58% 5.10% 6.24% 7.62% 0.57% 7.62% 购买
3 519634 银河君腾混合C 公告 2018-07-20 6.48% 8.73% 8.93% -0.60% 1.21% 1.26% 1.21% 购买
4 519633 银河君腾混合A 公告 2018-07-20 6.46% 8.56% 8.78% -1.06% 0.75% 1.24% 0.75% 购买
5 005278 中欧优势行业灵活配置混合 公告 2018-07-20 5.05% 5.19% 5.19% 5.19% 5.19% 0.00% 5.19% 购买
6 519961 长信利广混合A 公告 2018-07-20 3.91% 12.06% -2.04% 19.23% 20.18% 4.16% 20.30% 购买
7 519960 长信利广混合C 公告 2018-07-20 3.88% 11.86% -2.74% 14.90% 13.99% 4.15% 13.99% 购买
8 002863 金信深圳成长混合 公告 2018-07-20 3.78% 17.67% 3.69% 5.98% 15.20% 3.23% 15.20% 购买
9 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 公告 2018-07-20 3.56% -2.14% -6.71% -7.60% -4.00% 0.52% -4.00% 购买
10 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 公告 2018-07-20 3.56% -1.13% -5.70% -7.61% -4.10% 0.63% -4.10% 购买
1 512070 易方达沪深300非银ETF 公告 2018-07-20 2.69% -0.70% -6.73% -13.88% -18.77% 3.76% 69.49% 购买
2 510230 国泰上证180金融ETF 公告 2018-07-20 2.27% -0.90% -5.63% -10.19% -7.03% 4.18% 56.39% 购买
3 510650 华夏上证金融地产ETF 公告 2018-07-20 2.12% -1.98% -5.37% -8.03% -4.80% 4.05% 60.59% 购买
4 512700 银行基金 公告 2018-07-20 2.02% -0.86% -4.97% -5.78% -5.78% 4.35% -5.78% 购买
5 512800 银行ETF 公告 2018-07-20 1.96% -1.06% -5.34% -8.79% -8.79% 4.31% -8.79% 购买
6 159933 国投瑞银金融地产ETF 公告 2018-07-20 1.66% -2.71% -7.03% -9.25% -4.16% 3.64% 68.44% 购买
7 513030 华安德国30(DAX)ETF 公告 2018-07-19 1.65% 4.42% 0.63% -0.27% 19.23% -- 11.00% 购买
8 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 公告 2018-07-20 1.64% -1.71% -2.51% -6.52% -7.69% 2.38% 126.86% 购买
9 510090 建信上证社会责任ETF 公告 2018-07-20 1.58% -2.83% -2.74% -2.51% 0.75% 2.67% 80.57% 购买
10 512640 嘉实中证金融地产ETF 公告 2018-07-20 1.58% -3.00% -8.46% -13.37% -14.00% 3.68% 63.05% 购买
1 160324 华夏磐晟定开混合(LOF) 公告 2018-07-20 2.12% 0.03% -1.55% -8.48% -8.12% 2.25% -8.12% 购买
2 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 公告 2018-07-20 1.62% 0.00% -4.15% -8.56% -23.78% 1.27% 85.51% 购买
3 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 公告 2018-07-20 1.59% 5.66% 6.87% 5.20% 18.90% 1.76% 21.40% 购买
4 160505 博时主题行业混合(LOF) 公告 2018-07-20 1.30% -1.53% -7.38% 0.72% 12.33% 1.93% 1088.97% 购买
5 161631 融通人工智能指数(LOF) 公告 2018-07-20 1.24% 4.13% -13.77% -8.89% -6.01% 2.27% -6.01% 购买
6 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 公告 2018-07-20 1.18% -2.81% -3.74% -4.00% 8.21% 2.77% 41.22% 购买
7 164814 工银双债增强债券(LOF) 公告 2018-07-20 1.14% 2.84% -2.59% -2.01% 0.02% 1.03% 37.80% 购买
8 161810 银华内需精选混合(LOF) 公告 2018-07-20 1.04% 7.42% -0.75% -13.49% -13.08% 0.34% 39.00% 购买
9 162215 泰达宏利聚利(LOF) 公告 2018-07-20 1.04% 0.52% 0.62% -6.98% -2.70% 0.83% -2.70% 购买
10 162416 香港本地 公告 2018-07-20 0.98% 1.72% 1.89% 1.83% 1.83% 1.32% 1.83% 购买
1 000274 广发亚太中高收益债券(QDII)(人民币) 公告 2018-07-19 2.11% 1.40% 1.58% -4.84% 18.47% -- 23.44% 购买
2 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 公告 2018-07-19 1.70% 2.32% -0.22% -5.96% 21.17% -- 35.96% 购买
3 000275 广发亚太中高收益债券(QDII)(美元) 公告 2018-07-19 1.65% -2.86% -4.84% -4.26% 8.11% -- 12.88% 购买
4 005676 易方达标普消费品指数(RMB)C 公告 2018-07-19 1.58% 2.55% 6.46% 9.73% 9.73% -- 9.73% 购买
5 118002 易方达标普消费品指数A 公告 2018-07-19 1.58% 2.56% 6.07% 17.83% 36.77% -- 92.30% 购买
6 000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 公告 2018-07-19 1.49% 3.11% 3.27% -3.44% 19.61% -- 29.30% 购买
7 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2018-07-20 1.42% -2.79% -6.23% -6.50% -12.89% 4.84% -9.19% 购买
8 000614 华安德国30(DAX)ETF联接 公告 2018-07-19 1.34% 3.97% 0.42% -0.25% 18.12% -- 20.60% 购买
9 001061 华夏海外收益债券A 公告 2018-07-19 1.26% 3.51% 2.11% -1.87% 22.69% -- 38.84% 购买
10 001876 鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇 公告 2018-07-19 1.23% -2.01% -6.53% -5.39% 11.29% -- 11.29% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值双色球走势每天及时更新市价、双色球走势、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150236 券商B级 公告 0.2980 0.0640 0.2600 0.0560 0.0082 14.62% 0.316 6.04% --
2 150282 长盛中证金融地产B份额 公告 0.4020 0.4020 0.3540 0.3540 0.0480 13.56% 0.531 32.09% --
3 150300 华安中证银行B份额 公告 0.5435 0.5435 0.4815 0.4815 0.0620 12.88% 0.587 8.00% --
4 502055 长盛中证证券公司分级B 公告 0.3400 0.3400 0.3020 0.3020 0.0380 12.58% 0.373 9.71% --
5 150292 中融银行B 公告 0.5820 0.5820 0.5190 0.5190 0.0630 12.14% 0.639 9.79% --
6 150224 FG证券B 公告 0.3770 0.0440 0.3370 0.0390 0.0046 11.87% 0.393 4.24% --
7 150228 鹏华银行分级B 公告 0.6780 0.6780 0.6100 0.6100 0.0680 11.15% 0.750 10.62% --
8 150302 华安中证全指证券公司B份额 公告 0.4181 0.0816 0.3763 0.0735 0.0082 11.11% 0.476 13.85% --
9 150344 融通证券分级B 公告 0.4290 0.1280 0.3870 0.1150 0.0125 10.85% 0.472 10.02% --
10 150256 易方达银行B 公告 0.7058 0.7058 0.6391 0.6391 0.0667 10.44% -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000464 嘉实活期宝货币 公告 1.0170 4.5580% 2.33% 7.53% 11.10% 20.29% 2013-12-18 限制大额 开放 购买
2 000330 汇添富现金宝货币 公告 1.0608 4.3050% 2.41% 7.72% 10.90% 21.00% 2013-09-12 开放 开放 购买
3 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 1.1196 4.1940% 2.53% 8.24% 8.47% 8.47% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
4 000397 汇添富全额宝货币 公告 1.0598 4.1730% 2.38% 7.89% 11.27% 20.10% 2013-12-13 暂停 开放 购买
5 002758 建信现金增利货币 公告 1.0991 4.1180% 2.50% 8.18% 8.18% 8.18% 2016-07-26 限制大额 开放 购买
6 000600 汇添富和聚宝货币 公告 1.0220 4.0320% 2.40% 7.99% 11.72% 17.54% 2014-05-28 限制大额 开放 购买
7 000686 建信嘉薪宝货币A 公告 1.0538 3.9430% 2.39% 7.74% 11.00% 16.38% 2014-06-17 限制大额 开放 购买
8 004501 嘉实现金添利货币 公告 0.9840 3.9380% 2.43% 5.58% 5.58% 5.58% 2017-03-29 限制大额 开放 购买
9 000618 嘉实薪金宝货币 公告 1.0469 3.8940% 2.29% 7.34% 10.57% 16.55% 2014-04-29 限制大额 开放 购买
10 002917 嘉实活钱包货币E 公告 0.9960 3.8910% 2.39% 7.59% 7.71% 7.71% 2016-06-30 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 1.2750 4.6410% 1.2750 4.6380% 5.96% 2017-03-23 暂停 开放 购买
2 003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 1.2230 4.4510% 1.2229 4.4480% 5.68% 2017-03-23 暂停 开放 购买
3 531014 建信双周理财B 1.1554 4.2930% 1.1555 4.2880% 27.54% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
4 531028 建信月盈安心理财债券B 1.1490 4.2550% 1.1491 4.2550% 26.51% 2012-12-20 限制大额 开放 购买
5 531030 建信周盈安心理财债券B 1.1199 4.1280% 1.1199 4.1190% 21.19% 2013-09-17 限制大额 开放 购买
6 530014 建信双周理财A 1.0759 3.9930% 1.0760 3.9880% 25.45% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
7 530028 建信月盈安心理财债券A 1.0695 3.9530% 1.0696 3.9520% 24.44% 2012-12-20 限制大额 开放 购买
8 070036 嘉实理财宝7天债券B 1.0760 3.9440% 1.0759 3.9550% 27.28% 2012-08-29 限制大额 开放 购买
9 530030 建信周盈安心理财债券A 1.0404 3.8210% 1.0405 3.8110% 19.52% 2013-09-17 限制大额 开放 购买
10 531029 建信双月安心理财债券B 1.0074 3.7370% 1.0074 3.7450% 25.40% 2013-01-29 限制大额 开放 购买

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