3.56%

国寿安保增金宝货币7日年化收益率

3.82%

民生加银家盈理财月度A7日年化收益率

4.56%

国海金贝壳9号77天4期年化收益基准

中信保诚稳鸿A

近2年 542.85%

购买

华夏鼎兴债券C

近2年 370.61%

购买

金信民兴债券A

近2年 96.31%

购买
民生加银家盈理财月度A

30天期固收理财

业绩基准 3.82% 详情

建信周盈理财A

7天期固收理财

业绩基准 3.64% 详情

交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 档案 公告 1.0520 1.2442 1.0121 1.2193 0.0411 3.94% 开放 开放 购买
2 160628 鹏华地产分级 档案 公告 0.9310 1.6660 0.8970 1.6450 0.0523 3.79% 开放 开放 购买
3 160218 国泰国证房地产行业指数分级 档案 公告 0.9583 1.7724 0.9248 1.7389 0.0513 3.62% 开放 开放 购买
4 000462 农银汇理主题轮动灵活配置混合 档案 公告 0.9563 0.9563 0.9247 0.9247 0.0316 3.42% 开放 开放 购买
5 519020 国泰金泰灵活配置混合A 档案 公告 0.9825 0.9668 0.9516 0.9385 0.0302 3.25% 开放 开放 购买
6 519022 国泰金泰灵活配置混合C 档案 公告 0.9926 1.0776 0.9614 1.0464 0.0337 3.25% 开放 限制大额 购买
7 001576 国泰智能装备股票 档案 公告 0.9410 0.9410 0.9140 0.9140 0.0270 2.95% 开放 开放 购买
8 005267 嘉实价值精选股票 档案 公告 0.9247 0.9247 0.8988 0.8988 0.0259 2.88% 暂停 暂停 购买
9 210004 金鹰稳健成长混合 档案 公告 1.0570 1.7870 1.0280 1.7580 0.0487 2.82% 开放 开放 购买
10 260109 景顺长城内需贰号混合 档案 公告 0.8400 2.8260 0.8170 2.8030 0.1096 2.82% 开放 开放 购买
1 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 档案 公告 1.0520 1.2442 1.0121 1.2193 0.0411 3.94% 开放 开放 购买
2 160628 鹏华地产分级 档案 公告 0.9310 1.6660 0.8970 1.6450 0.0523 3.79% 开放 开放 购买
3 160218 国泰国证房地产行业指数分级 档案 公告 0.9583 1.7724 0.9248 1.7389 0.0513 3.62% 开放 开放 购买
4 001576 国泰智能装备股票 档案 公告 0.9410 0.9410 0.9140 0.9140 0.0270 2.95% 开放 开放 购买
5 005267 嘉实价值精选股票 档案 公告 0.9247 0.9247 0.8988 0.8988 0.0259 2.88% 暂停 暂停 购买
6 161725 招商中证白酒 档案 公告 1.0606 1.5969 1.0319 1.5682 0.0449 2.78% 开放 开放 购买
7 001878 嘉实沪港深精选股票 档案 公告 1.3260 1.3940 1.2920 1.3600 0.0355 2.63% 暂停 暂停 购买
8 160632 鹏华酒分级 档案 公告 0.8230 1.3630 0.8020 1.3420 0.0330 2.62% 开放 开放 购买
9 001040 新华策略精选股票 档案 公告 0.9130 0.9130 0.8900 0.8900 0.0230 2.58% 开放 开放 购买
10 206012 鹏华价值精选股票 档案 公告 1.0780 1.0780 1.0510 1.0510 0.0270 2.57% 开放 开放 购买
1 000629 圆信永丰纯债A 档案 公告 1.1130 1.2930 1.0950 1.2750 0.0212 1.64% 开放 开放 购买
2 000630 圆信永丰纯债C 档案 公告 1.1020 1.2720 1.0860 1.2560 0.0187 1.47% 开放 开放 购买
3 519947 长信利保 档案 公告 0.9347 0.9347 0.9223 0.9223 0.0124 1.34% 开放 开放 购买
4 005246 国泰可转债债券 档案 公告 0.9341 0.9341 0.9235 0.9235 0.0106 1.15% 开放 开放 购买
5 005793 华富可转债债券 档案 公告 0.9684 0.9684 0.9577 0.9577 0.0107 1.12% 开放 开放 购买
6 519967 长信利富 档案 公告 0.9764 0.9764 0.9658 0.9658 0.0106 1.10% 开放 开放 购买
7 090017 大成可转债增强债券 档案 公告 1.0270 1.0370 1.0160 1.0260 0.0111 1.08% 开放 开放 购买
8 000297 鹏华可转债债券 档案 公告 0.8250 0.8250 0.8170 0.8170 0.0080 0.98% 开放 开放 购买
9 000081 天治可转债增强债券C 档案 公告 1.0720 1.0720 1.0620 1.0620 0.0100 0.94% 开放 开放 购买
10 000003 中海可转债债券A类 档案 公告 0.6570 0.8670 0.6510 0.8610 0.0071 0.92% 开放 开放 购买
1 000462 农银汇理主题轮动灵活配置混合 档案 公告 0.9563 0.9563 0.9247 0.9247 0.0316 3.42% 开放 开放 购买
2 519020 国泰金泰灵活配置混合A 档案 公告 0.9825 0.9668 0.9516 0.9385 0.0302 3.25% 开放 开放 购买
3 519022 国泰金泰灵活配置混合C 档案 公告 0.9926 1.0776 0.9614 1.0464 0.0337 3.25% 开放 限制大额 购买
4 210004 金鹰稳健成长混合 档案 公告 1.0570 1.7870 1.0280 1.7580 0.0487 2.82% 开放 开放 购买
5 260109 景顺长城内需贰号混合 档案 公告 0.8400 2.8260 0.8170 2.8030 0.1096 2.82% 开放 开放 购买
6 001892 长盛新兴成长 档案 公告 1.0620 1.0620 1.0330 1.0330 0.0290 2.81% 开放 开放 购买
7 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 档案 公告 0.6230 3.7250 0.6060 3.6760 0.1123 2.81% 开放 开放 购买
8 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 档案 公告 1.1710 3.8990 1.1390 3.8670 0.2206 2.81% 开放 开放 购买
9 519778 交银经济新动力混合 档案 公告 1.0141 1.0141 0.9864 0.9864 0.0277 2.81% 开放 开放 购买
10 519702 交银趋势混合 档案 公告 1.2470 1.7470 1.2130 1.7130 0.0494 2.80% 开放 开放 购买
1 510600 申万菱信上证50ETF 档案 公告 2.4870 1.0134 -- -- 0.0248 2.51% 开放 开放 购买
2 159930 汇添富中证能源ETF 档案 公告 0.7839 0.7839 0.7658 0.7658 0.0181 2.36% 开放 开放 购买
3 159928 汇添富中证主要消费ETF 档案 公告 2.0146 2.0146 1.9731 1.9731 0.0415 2.10% 开放 开放 购买
4 512600 嘉实中证主要消费交易型开放式指数 档案 公告 2.0234 2.0234 1.9821 1.9821 0.0413 2.08% 开放 开放 购买
5 510150 招商上证消费80ETF 档案 公告 4.3723 1.4410 4.2909 1.4142 0.0268 1.90% 开放 开放 购买
6 159905 工银深红利ETF 档案 公告 1.3654 1.3654 1.3402 1.3402 0.0252 1.88% 开放 开放 购买
7 159913 交银深证300价值ETF 档案 公告 1.4810 1.4810 1.4540 1.4540 0.0270 1.86% 开放 开放 购买
8 159910 嘉实深证基本面120ETF 档案 公告 1.4596 1.4596 1.4348 1.4348 0.0248 1.73% 开放 开放 购买
9 159908 博时深证基本面200ETF 档案 公告 1.2161 1.2161 1.1965 1.1965 0.0196 1.64% 开放 开放 购买
10 510410 博时上证自然资源ETF 档案 公告 0.6422 0.6422 0.6326 0.6326 0.0096 1.52% 开放 开放 购买
1 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 档案 公告 0.6230 3.7250 0.6060 3.6760 0.1123 2.81% 开放 开放 购买
2 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 档案 公告 1.1710 3.8990 1.1390 3.8670 0.2206 2.81% 开放 开放 购买
3 160215 国泰价值 档案 公告 1.2680 1.8780 1.2360 1.8460 0.0480 2.59% 开放 限制大额 购买
4 501051 圆信汇利 档案 公告 0.8502 0.8502 0.8307 0.8307 0.0195 2.35% 开放 开放 购买
5 161225 国投瑞盈 档案 公告 1.0080 1.0290 0.9850 1.0060 0.0235 2.34% 开放 开放 购买
6 501306 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 档案 公告 0.9174 0.9174 0.8974 0.8974 0.0200 2.23% 暂停 暂停 购买
7 501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 档案 公告 0.9201 0.9201 0.9001 0.9001 0.0200 2.22% 暂停 暂停 购买
8 160910 大成创新成长混合 档案 公告 0.8980 2.2830 0.8800 2.2650 0.0467 2.05% 开放 开放 购买
9 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 档案 公告 1.4530 1.6030 1.4250 1.5750 0.0312 1.96% 开放 开放 购买
10 160922 大成恒生综合中小型股指数 档案 公告 1.0310 1.0310 1.0130 1.0130 0.0180 1.78% 暂停 暂停 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.9107 0.9107 0.8915 0.8915 0.0192 2.15% -- -- 购买
2 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 档案 公告 0.4920 0.4920 0.4840 0.4840 0.0080 1.65% 开放 开放 购买
3 519709 交银全球资源混合(QDII) 档案 公告 1.5080 1.5310 1.4850 1.5080 0.0234 1.55% 开放 开放 购买
4 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 档案 公告 0.5690 0.5690 0.5610 0.5610 0.0080 1.43% 开放 限制大额 购买
5 162411 华宝油气 档案 公告 0.7070 0.7070 0.6970 0.6970 0.0100 1.43% 开放 开放 购买
6 001481 华宝油气美元 档案 公告 0.1031 0.1031 0.1017 0.1017 0.0014 1.38% 开放 开放 购买
7 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.0612 1.0612 1.0477 1.0477 0.0135 1.29% 开放 开放 购买
8 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.0615 1.0615 1.0480 1.0480 0.0135 1.29% 开放 开放 购买
9 006127 华宝香港中小C 档案 公告 1.3217 1.3217 1.3052 1.3052 0.0165 1.26% -- -- 购买
10 501021 香港中小A 档案 公告 1.3223 1.3223 1.3058 1.3058 0.0165 1.26% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型 双色球走势:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003233 创金合信鑫价值混合C 档案 1.15933 5.78% 1.0960 0.00% 5.78% 1.0960 购买
2 003232 创金合信鑫价值混合A 档案 1.14819 5.73% 1.0860 0.00% 5.73% 1.0860 购买
3 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 档案 1.05253 3.99% 1.0520 3.94% 0.05% 1.0121 购买
4 160628 鹏华地产分级 档案 0.93176 3.88% 0.9310 3.79% 0.09% 0.8970 购买
5 519212 万家宏观择时多策略 档案 1.01189 3.79% -- -- -- 0.9749 购买
6 001518 万家瑞兴混合 档案 1.32147 3.73% -- -- -- 1.2739 购买
7 090020 大成健康产业混合型证券 档案 0.80637 3.65% 0.7980 2.57% 1.08% 0.7780 购买
8 519191 万家新利 档案 0.95894 3.61% -- -- -- 0.9255 购买
9 160218 国泰国证房地产行业指数分级 档案 0.95738 3.52% 0.9583 3.62% -0.10% 0.9248 购买
10 512200 房地产 档案 0.76225 3.31% -- -- -- 0.7378 购买
1 002849 金信智能中国2025灵活配置混合 档案 1.04416 -0.75% 1.0480 -0.38% -0.37% 1.0520 购买
2 000104 华宸稳健债券A 档案 1.05620 -0.25% 1.0597 0.09% -0.34% 1.0588 购买
3 001212 华润元大稳健债券A 档案 1.01865 -0.23% 1.0200 -0.10% -0.13% 1.0210 购买
4 001213 华润元大稳健债券C 档案 1.00867 -0.23% 1.0110 0.00% -0.23% 1.0110 购买
5 200009 长城稳健增利债券 档案 1.16491 -0.16% 1.1685 0.15% -0.31% 1.1668 购买
6 002798 融通稳利债券A 档案 1.02466 -0.13% 1.0250 -0.10% -0.03% 1.0260 购买
7 002827 融通稳利债券C 档案 1.01867 -0.13% 1.0190 -0.10% -0.03% 1.0200 购买
8 003188 博时聚源纯债债券 档案 1.14786 -0.13% 1.1495 0.01% -0.14% 1.1494 购买
9 003674 融通通玺债券 档案 1.04858 -0.12% 1.0498 0.00% -0.12% 1.0498 购买
10 003545 东兴兴利债券 档案 1.01755 -0.11% 1.0173 -0.14% 0.03% 1.0187 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 161725 招商中证白酒 公告 2018-09-19 7.87% 4.19% -14.47% 9.18% 132.83% 2.78% 65.78% 购买
2 160632 鹏华酒分级 公告 2018-09-19 7.30% 3.52% -13.73% 4.30% 78.09% 2.62% 29.47% 购买
3 150170 汇添富恒生指数分级B 公告 2018-09-19 7.10% 1.05% -0.89% 0.60% 56.78% 1.98% 33.40% 购买
4 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 公告 2018-09-19 6.46% 3.36% -12.24% 9.96% 81.96% 2.17% 104.52% 购买
5 001878 嘉实沪港深精选股票 公告 2018-09-19 6.00% 0.68% -13.41% -13.03% 38.62% 2.63% 38.62% 购买
6 004482 泰达宏利港股通股票A 公告 2018-09-19 5.90% 0.85% -5.25% -2.66% 9.82% 1.65% 9.82% 购买
7 004483 泰达宏利港股通股票C 公告 2018-09-19 5.90% 0.84% -5.29% -3.09% 8.77% 1.64% 8.77% 购买
8 004868 交银股息优化混合 公告 2018-09-19 5.86% 3.68% -9.14% -1.97% -1.52% 2.77% -1.52% 购买
9 519702 交银趋势混合 公告 2018-09-19 5.86% 3.31% -11.18% -2.20% 50.94% 2.80% 81.13% 购买
10 159928 汇添富中证主要消费ETF 公告 2018-09-19 5.85% 3.42% -12.52% 4.84% 62.84% 2.10% 101.64% 购买
1 161725 招商中证白酒 公告 2018-09-19 7.87% 4.19% -14.47% 9.18% 132.83% 2.78% 65.78% 购买
2 160632 鹏华酒分级 公告 2018-09-19 7.30% 3.52% -13.73% 4.30% 78.09% 2.62% 29.47% 购买
3 150170 汇添富恒生指数分级B 公告 2018-09-19 7.10% 1.05% -0.89% 0.60% 56.78% 1.98% 33.40% 购买
4 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 公告 2018-09-19 6.46% 3.36% -12.24% 9.96% 81.96% 2.17% 104.52% 购买
5 001878 嘉实沪港深精选股票 公告 2018-09-19 6.00% 0.68% -13.41% -13.03% 38.62% 2.63% 38.62% 购买
6 004482 泰达宏利港股通股票A 公告 2018-09-19 5.90% 0.85% -5.25% -2.66% 9.82% 1.65% 9.82% 购买
7 004483 泰达宏利港股通股票C 公告 2018-09-19 5.90% 0.84% -5.29% -3.09% 8.77% 1.64% 8.77% 购买
8 159928 汇添富中证主要消费ETF 公告 2018-09-19 5.85% 3.42% -12.52% 4.84% 62.84% 2.10% 101.64% 购买
9 001631 天弘中证食品饮料A 公告 2018-09-19 5.83% 3.43% -11.23% 3.33% 54.41% 2.13% 35.37% 购买
10 001632 天弘中证食品饮料C 公告 2018-09-19 5.83% 3.41% -11.27% 3.09% 53.33% 2.13% 34.37% 购买
1 005212 汇安稳裕债券 公告 2018-09-19 4.57% 4.31% 4.84% 5.67% 5.67% 0.00% 5.67% 购买
2 573003 诺德增强收益债券 公告 2018-09-19 3.55% 3.55% 4.04% 4.63% -0.81% -0.09% 13.74% 购买
3 005273 华商可转债债券A 公告 2018-09-19 1.90% -1.85% 0.88% -7.93% -7.93% 0.89% -7.93% 购买
4 005284 华商可转债债券C 公告 2018-09-19 1.90% -1.87% 0.76% -7.70% -7.70% 0.89% -7.70% 购买
5 000629 圆信永丰纯债A 公告 2018-09-19 1.74% 2.02% 3.82% 5.10% 12.70% 1.64% 30.96% 购买
6 000630 圆信永丰纯债C 公告 2018-09-19 1.66% 1.85% 3.67% 4.55% 10.98% 1.47% 28.51% 购买
7 485114 工银添颐债券A 公告 2018-09-19 1.53% 1.53% 2.62% -3.34% 3.21% 0.66% 99.50% 购买
8 485014 工银添颐债券B 公告 2018-09-19 1.49% 1.55% 2.59% -3.84% 1.60% 0.63% 90.20% 购买
9 003521 万家鑫稳纯债C 公告 2018-09-18 1.38% 1.51% 2.78% 5.29% 6.44% -- 6.44% 购买
10 001200 创金合信聚利债券C 公告 2018-09-19 1.30% 1.40% 2.12% -5.77% -0.39% 0.60% 1.20% 购买
1 004868 交银股息优化混合 公告 2018-09-19 5.86% 3.68% -9.14% -1.97% -1.52% 2.77% -1.52% 购买
2 519702 交银趋势混合 公告 2018-09-19 5.86% 3.31% -11.18% -2.20% 50.94% 2.80% 81.13% 购买
3 002085 长盛互联网+混合 公告 2018-09-19 5.69% 5.80% -9.72% 2.56% 4.00% 2.77% 4.00% 购买
4 001892 长盛新兴成长 公告 2018-09-19 5.57% 5.57% -8.53% 5.57% 6.20% 2.81% 6.20% 购买
5 005004 交银品质升级混合 公告 2018-09-19 5.44% 2.40% -11.19% -12.44% -12.44% 2.70% -12.44% 购买
6 160605 鹏华中国50混合 公告 2018-09-19 5.23% 0.73% -17.83% -7.21% -4.41% 2.50% 426.92% 购买
7 004477 嘉实沪港深回报混合 公告 2018-09-19 5.19% 0.37% -12.03% -6.24% 5.18% 2.64% 5.18% 购买
8 000574 宝盈新价值混合 公告 2018-09-19 5.09% 4.58% -13.11% -24.63% -1.65% 2.78% 61.61% 购买
9 005118 金信价值精选混合C 公告 2018-09-19 5.04% 0.73% -6.54% -36.20% -38.13% 0.80% -38.13% 购买
10 005117 金信价值精选混合A 公告 2018-09-19 5.03% 0.70% -6.58% -36.21% -38.14% 0.80% -38.14% 购买
1 159928 汇添富中证主要消费ETF 公告 2018-09-19 5.85% 3.42% -12.52% 4.84% 62.84% 2.10% 101.64% 购买
2 512600 嘉实中证主要消费交易型开放式指数 公告 2018-09-19 5.74% 3.17% -13.00% 4.25% 57.94% 2.08% 102.26% 购买
3 159930 汇添富中证能源ETF 公告 2018-09-19 4.67% 8.27% 5.32% -9.53% -15.50% 2.36% -20.88% 购买
4 512550 嘉实富时中国A50ETF 公告 2018-09-19 4.55% 4.74% -5.43% -3.52% -2.48% 1.38% -2.48% 购买
5 159905 工银深红利ETF 公告 2018-09-19 4.40% 3.06% -14.14% -10.53% 42.24% 1.88% 36.50% 购买
6 510680 万家上证50ETF 公告 2018-09-19 4.18% 4.05% -2.45% -1.31% 48.96% 1.11% 112.88% 购买
7 159923 大成中证100ETF 公告 2018-09-19 4.17% 3.80% -6.03% -6.58% 18.00% 1.33% 44.90% 购买
8 510110 海富通上证周期ETF 公告 2018-09-19 4.02% 6.33% -1.63% -8.38% 13.19% 0.99% 30.83% 购买
9 510060 工银上证央企50ETF 公告 2018-09-19 3.88% 4.27% -1.10% -7.22% 3.87% 0.87% 9.12% 购买
10 510010 交银上证180公司治理ETF 公告 2018-09-19 3.86% 4.59% -2.69% -7.25% 10.65% 1.06% 16.77% 购买
1 501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 公告 2018-09-19 5.63% 0.07% -6.01% -7.99% -7.99% 2.22% -7.99% 购买
2 501306 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 公告 2018-09-19 5.63% 0.03% -6.09% -8.26% -8.26% 2.23% -8.26% 购买
3 160922 大成恒生综合中小型股指数 公告 2018-09-19 5.53% 0.78% -6.02% -8.44% 3.10% 1.78% 3.10% 购买
4 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 公告 2018-09-19 4.83% 2.27% -15.63% 7.96% 61.29% 2.81% 707.12% 购买
5 160717 嘉实H股指数(QDII) 公告 2018-09-19 4.77% 2.36% 2.30% 0.56% 15.91% 1.66% -18.54% 购买
6 501051 圆信汇利 公告 2018-09-19 4.50% 1.74% -12.49% -14.98% -14.98% 2.35% -14.98% 购买
7 501023 鹏华香港中小企业指数(LOF) 公告 2018-09-19 4.23% 0.94% -6.34% -4.05% 10.07% 1.47% 10.07% 购买
8 501307 银河高股息LOF 公告 2018-09-19 4.08% 0.76% -3.73% -5.80% -5.80% 1.37% -5.80% 购买
9 162307 海富通中证100指数(LOF) 公告 2018-09-19 3.96% 3.58% -5.40% -3.99% 19.30% 1.23% 15.60% 购买
10 162416 香港本地 公告 2018-09-18 3.96% -0.67% -0.60% 0.75% 0.75% -- 0.75% 购买
1 150170 汇添富恒生指数分级B 公告 2018-09-19 7.10% 1.05% -0.89% 0.60% 56.78% 1.23% 33.40% 购买
2 160922 大成恒生综合中小型股指数 公告 2018-09-19 5.53% 0.78% -6.02% -8.44% 3.10% 1.20% 3.10% 购买
3 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2018-09-18 4.91% 0.43% -7.48% -5.50% 12.13% 2.15% -8.93% 购买
4 160717 嘉实H股指数(QDII) 公告 2018-09-19 4.77% 2.36% 2.30% 0.56% 15.91% 1.01% -18.54% 购买
5 241001 华宝海外中国混合(QDII) 公告 2018-09-18 3.96% -0.69% -16.76% -15.10% 32.94% 1.03% 57.40% 购买
6 164705 汇添富恒生指数分级 公告 2018-09-19 3.94% 0.76% 0.00% 2.14% 34.45% 0.69% 30.13% 购买
7 160924 恒指LOF 公告 2018-09-19 3.92% 0.60% 0.00% 0.30% 0.70% 0.61% 0.70% 购买
8 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 公告 2018-09-18 3.26% 1.37% 0.18% 8.20% 57.75% 0.64% 10.90% 购买
9 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 公告 2018-09-18 2.73% -0.77% -3.87% 1.65% 35.72% 0.66% 21.74% 购买
10 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 公告 2018-09-18 2.72% -0.80% -3.94% -4.55% -4.55% 0.66% -4.55% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值双色球走势每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150193 鹏华地产B份额 公告 0.8300 2.2540 0.7620 2.2370 0.0708 8.92% 0.815 6.96% --
2 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 公告 0.9042 2.1966 0.8374 2.1298 0.0559 7.98% 0.945 12.85% --
3 150208 招商300地产B份额 公告 1.0946 1.2693 1.0150 1.2512 0.0365 7.84% 1.052 3.65% --
4 150230 酒B 公告 0.6320 1.5660 0.5910 1.5250 0.0793 6.94% 0.678 14.72% --
5 150206 鹏华国防B 公告 0.5480 1.1650 0.5180 1.1640 0.0037 5.79% 0.602 16.22% --
6 150270 招商中证白酒B 公告 1.0869 2.0402 1.0296 1.9829 0.1119 5.57% 1.147 11.40% --
7 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 公告 0.4646 1.5585 0.4408 1.5347 0.0498 5.40% 0.499 13.20% --
8 150214 国投创业成长B份额 公告 0.4280 0.0820 0.4090 0.0790 0.0036 4.65% 0.470 14.91% --
9 150282 长盛中证金融地产B份额 公告 0.4200 0.4200 0.4020 0.4020 0.0180 4.48% 0.688 71.14% --
10 150310 信息安全B 公告 0.3040 0.0732 0.2910 0.0701 0.0031 4.47% 0.385 32.30% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 002918 交银现金宝货币E 公告 3.5199 4.9060% 2.73% 7.00% 7.04% 7.04% 2016-08-15 限制大额 开放 购买
2 000710 交银现金宝货币A 公告 3.4545 4.6540% 2.56% 6.51% 9.04% 13.35% 2014-09-12 限制大额 开放 购买
3 003998 泓德添利货币B 公告 0.6774 4.5470% 2.88% 5.65% 5.65% 5.65% 2017-05-04 开放 开放 购买
4 003997 泓德添利货币A 公告 0.6141 4.2960% 2.70% 5.30% 5.30% 5.30% 2017-05-04 开放 开放 购买
5 392002 中海货币B 公告 3.6600 4.1150% 3.08% 7.75% 10.80% 36.38% 2010-07-28 暂停 开放 购买
6 004700 前海联合汇盈货币B 公告 0.7865 3.9740% 2.90% 5.76% 5.76% 5.76% 2017-05-25 限制大额 开放 购买
7 675062 西部利得天添富货币B 公告 0.8832 3.8940% 3.01% 8.23% 8.23% 8.23% 2016-09-28 限制大额 开放 购买
8 392001 中海货币A 公告 3.5907 3.8660% 2.90% 7.24% 10.00% 33.74% 2010-07-28 暂停 开放 购买
9 004331 太平日日鑫货币B 公告 0.7383 3.8450% 2.97% 6.37% 6.37% 6.37% 2017-03-15 开放 开放 购买
10 000397 汇添富全额宝货币 公告 1.8895 3.8400% 3.01% 8.07% 11.34% 20.83% 2013-12-13 暂停 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 1.6981 5.1230% 1.0120 5.6740% 6.82% 2017-03-23 暂停 开放 购买
2 003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 1.6460 4.9320% 0.9599 5.4840% 6.51% 2017-03-23 暂停 开放 购买
3 471030 汇添富理财30天债券B 1.1125 4.1240% 1.1115 4.1290% 30.63% 2012-05-09 暂停 开放 购买
4 519722 交银理财60天债券B 1.0573 4.0980% 1.1128 4.1160% 18.56% 2013-03-13 暂停 开放 购买
5 000090 民生加银家盈理财月度债券B 1.1412 4.0670% 1.0596 4.0780% 26.55% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
6 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 0.9165 4.0320% 1.8053 4.0140% 5.33% 2017-06-19 限制大额 开放 购买
7 000798 民生加银季度理财 1.0698 4.0030% 1.0726 4.0200% 4.50% 2017-09-13 暂停 暂停 购买
8 471060 汇添富理财60天债券B 1.0641 3.9350% 1.0589 3.9590% 31.40% 2012-06-12 暂停 开放 购买
9 000952 中银理财90天债券B 1.0658 3.9000% 1.0781 3.9000% 7.29% 2017-03-09 限制大额 开放 购买
10 485020 工银14天理财债券发起B 0.8601 3.8760% 1.0379 3.9030% 28.21% 2012-10-26 限制大额 开放 购买

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